景福贴纸投入基金 2014 年第 2 地区公布

景福贴纸投入基金

2014 年第 2 地区公布

2014 年 6 月 30 日基金暂时代理的:大成基金应付利害关系有限公司基金托管人:柴纳农业筑利害关系利害关系有限公司公布送出日期:2014 年 7 月 18 日

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景福贴纸投入基金 2014 年第 2 地区公布

§1 要紧迹象

基金暂时代理的的董事会和董事会许诺不在虚伪、给错误的劝告性的正式的或专攻忽略,物质的确凿性、个人和协同责怪的正确和完整性。

基金托管人柴纳农业筑利害关系利害关系有限公司使习惯于,于 2014 年 7 月 16 本公布中财务客观的的每日审察、净资产体现与投入结成公布,许诺审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的正式的或专攻忽略。

基黄金策士接纳诚意、费尽心血的清偿的应付基础与基金A的应用,但它不克不及许诺粉底走快。。

基金的过来体现否定代表下一个的的体现。投入有风险,投入者应面向景象基金的招股阐明书,与再举行投入。。

本公布正中鹄的财务传达还缺席复核。。

这份公布是从 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金小题大做考察

基金缩写 大成景福封锁(会场基金缩写:基金景福)

买卖法典 184701

基金运作风尚 和约型封锁产生

基金和约失效日期 1999 年 12 月 30 日

公布完毕时的基金共同承担全体美国昆腾公司 3,000,000, 份

演奏者投入与积极的投入的无机结合的,变卖投入风

投入客观的 风险与进项的最优均衡,竭力使基金逾越市集

资进项,变卖基金资产的俗人不变与按期的加薪。

该基金的演奏者投入分岔采取分组抽样办法。,选择代表

证 A 股投入结成的股市集总体特点

少数投入于高增长同行或低估同行的股。。整

物体投入争取逾越旗演奏者。

功能比拟旗 无

风险进项特点 无

基金暂时代理的 大成基金应付利害关系有限公司

基金托管人 柴纳农业筑利害关系利害关系有限公司注:本基金在买卖所行情体系净值传播等否则传达外观情境下,可省略为“基金景福”。

§3 次要财务客观的与净基金业绩 次要财务客观的

单位:人民币元

次要财务客观的 公布期( 2014 年 4 月 1 日 – 2014 年 6 月 30 日 )

1。这一时间曾经变卖。 -67,967,858.76

2。现期赢得 134,675,384.60

三。同时的额外的平均的基金共同承担

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4岁末资产净值。基金 2,755,964,069.74

5岁末净股。按期基金 注:1、利钱支出指的是现期的利钱支出。、投入进项、估及估及公允有重要性变更利害在更远处的否则支出,现期赢得扩大公允有重要性C。

2、基金业绩客观的除非保持不变人买卖基金的本钱。,实践支出水平在昏迷中收费后列出的数字。。 净基金业绩1 本公布期基金共同承担净值升压速度及其与声画同步功能比拟旗进项率的比拟

净值增长 净值升压速度 功能比拟旗 功能比拟旗收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准偏差② 准支出率 利钱率的标准偏差(4)过来三

1.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

月.2 出世后累计净值升压速度排行榜,基金应在学期内印象的类别规则的投入刮治术。,在公布期完毕时,基金投入刮治术已印象的类别规则刮治术。。

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§4 暂时代理的公布 基黄金策士(基黄金策士组)简介

基金暂时代理的任期 贴纸从

姓名 商业 阐明

供职日期 离任日期 积年营业

理学硕士。2001 年预大成基金

应付利害关系有限公司,延续服侍于基金

理部、书房部、从事金融发挥工程系、股

投入部。2006 年 5 月 27 日至 2011

年 6 月 14 日本一向在上海和深圳。 300 指

几家贴纸投入基黄金策士。2011

杨丹最前面的 基金的优美的体型 2008 年 8 月

– 13 年 年 6 月 14 日至 2013 年 7 月 17 日

生 黄金策士 23 日

夸大大连城贴纸投入的投入

基金基黄金策士。2008 年 8 月 23 日

创业投入基金:京福贴纸投入基金

策士,现行内阁的公共福利计划基金与机构投入

应付部副前进。具有基金就业资历。

国籍:柴纳注:1、供职日期、动身日期为基金策士的决议日期。。

2、贴纸从积年营业的计算标准跟随同行协会《贴纸业就业人员资历应付办法》的互相牵连规则。 应付者评述基金评述使习惯于的宣言

公布期内,基金策士严格评述贴纸法、贴纸投入基金法、京福贴纸投入基金基金和约商定及否则规则,在基金应付运作中,基金景福的投入类别、投入刮治术、投入结成、贴纸买卖行动、传达外观等契合关心法规的规则、同行监视与基金和约规则,该基金缺席专攻违规行动。,缺席运用基金属性举行内情买卖和策划市集行动依据举行有损基金投入人使产生关系的关系买卖,全体经纪、合规。基金将继续置信市集、以大众的相信为客观的投入于大众,接纳经常是符合诚信的回想、费尽心血的失职的基础,在标准资产运作和严格把持I的事先准备下,竭力极大值化基金保持不变人的使产生关系。 不偏不倚的商业特别认为4。 不偏不倚的买卖名人的使生效

以贴纸投入基金不偏不倚的买卖名人为指导者,公司到达了大成基金应付利害关系有限公司博览会。、大成基金应付利害关系有限公司十分买卖搜集公布。公司的投入结成严格评述规则。,参与者股、一级市集上的保释金购得、二级市集买卖等投入应付发挥,物质包罗使能够、书房剖析、投入方针决策、买卖落实、演技评价及与投入应付发挥互相牵连的否则环节。书房部职掌布置投入书房伴奏。,投入机关职掌投入方针决策,商业应付机关职掌使生效买卖,监

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景福贴纸投入基金 2014 年第 2 地区公布察制止部职掌事前监视、反省与预先审计,风险应付机关职掌其合理性。,多机关勾结与共若干把持,保证不偏不倚的商业的运转、审计与可不屈不挠。4. 十分买卖行动的特别作图

该公司的风险应付机关按期与缠住投入举行买卖。、反向买卖和否则十分买卖可以被剖析。。2014 本年两地区,该公司的轻快的资产结成买卖在。 3 同日反向买卖,原鉴于投入战略必要;创始的型投入结成与演奏者型投入结成之有时演奏者型投入结成私下在股同日反向买卖,在同整天t买卖较小地的片面买卖的美国昆腾公司 5%的有 1 笔,报告分娩投入战略必要; 1 同日反向买卖,报告是投入战略的必要;市集买卖的比率、买卖水果如买卖平均的价格传达这种买卖,缺席反对,不管投入结成私下在协同买卖。,但结合的买卖价差散布统计资料剖析和潜在使产生关系保送归纳统计资料水果传达投入结成间不在使产生关系保送的能够性。 基金在公布期内的投入战略与演技 股票上市的公司投入公布正中鹄的基金投入战略与运作剖析

二地区市集全体体现不变,但创业板和中血小板的体现得体的。,正题投入十分轻快的。沪深 300 演奏者占领 ,创业板是指增强 ,中小演奏者下跌 5%。

海内宏观秩序基面疲软的。雷阿尔卑遍及下跌,分岔城市限购策略性迹象剖析,鉴于销路的削弱,中游勤劳小题大做价格变明朗下倾,鄙人游方向的低消耗录音。上流资源的总体功能普通。,但个体训练鉴于供给不舒服的呈现较大涨幅。策略性面,微使兴奋策略性逐渐出场,次要客观的是对冲秩序衰退。,首相国外的颁发的宣言,柴纳的秩序保证 的开快车。海内市集,美国秩序继续很恢复知觉,全欧洲秩序也使消释走出谷底。,分岔受内部销路印象的同行正迟钝的恢复知觉。。

在全体秩序镶嵌下,市集热点集合在小生长股,正题观念股上。一节地区国防军事工业、TMT 同行、黑色金属正成为占领的重要位置。,而餐饮、使分娩、商贸、实际情形、纺织演出服等传统工业体现疲软的。

该基金在两地区增加了电子元件。、商业商业、传达服侍、加入药物及否则同行,夸大运煤机、机械、稳固等同行,最前面的地区末的方位有所下倾。。4. 基金在公布期内的体现

本公布完毕,基金资产共同承担净值为 元,现期利率助长升压速度为 。 策士人宏观秩序、贴纸市集与工业走势预言

宏观秩序同意与策略性判别,就是说,秩序基面依然疲软的。,但内阁接踵出场了微使兴奋。

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景福贴纸投入基金 2014 年第 2 在地区公布策略性的镶嵌下,秩序继续下倾的能够性较低。。2014 本年后半时与上半载比拟。,钱币命运能够更宽松,依据全体市集的结构性行情值当要求。在同行设定侧面,更多的趋向消耗板块和新生生长板块,正题和请求板块将在后半时同意轻快的。。但依然必要注意到风险。,就是说,短期和高估的同行和股将刊登于头版更大的压力。。基金选择的正题仍将集合在消耗上。、新生工业或传统工业正找头的公司。

§5 投入结成公布 基金在公布完毕时的投入结成

序号 一件商品 归纳(元) 基金总资产刮治术

1 权利投入 1,881,759,757.46 67.37

流行的:股 1,881,759,757.46 67.37

2 钉牢进项投入 572,940,095.00 20.51

流行的:保释金 572,940,095.00 20.51

资产伴奏贴纸 – 0.00

3 贵金属投入 – 0.00

4 从事金融发挥衍生品投入 – 0.00

5 买进返售从事金融发挥资产 160,000,440.00 3

回购回购黄金使好卖

– 0.00

融资产

6 贷款结算 146,770,471.58 5.25

7 否则资产 31,593,821.25 1.13

8 总计 2,793,064,585.29 100.005.2 端子同行按同行类别的股投入结成 演奏者类别投入演奏者

法典 同行类别 公允有重要性(元) 利率助长刮治术

A 农、林、牧、渔业 – 0.00

B 采矿业 – 0.00

C 虚构 872,554,836.09 31.66

电力、使热、毒和水的小题大做和供给

D – 0.00

应业

E 建筑业 – 0.00

F 发行和零售业 118,500, 0

G 交通运输、蓄电与邮政服侍 – 0.00

H 提供食宿餐饮业 – 0.00

传达传送、软件与传达辅助设施业

I 30,321,963.96 1.10

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J 从事金融发挥业 – 0.00

K 实际情形业 – 0.00

L 被雇佣的人和贸易服侍 – 0.00

M 科研与辅助设施业业 – 0.00

N 灌溉结构物、命运与公共设施应付 – 0.00

O 住宿者服侍、剪去及否则服侍 – 0.00

P 养育 – 0.00

Q 卫生和社会工作 – 0.00

R 文明、体育文娱工业 – 0.00

S 束 – 0.00

总计 1,021,376,800.05 37.065.2.2 T期勤劳股投入的积极的投入

法典 同行类别 公允有重要性(元) 利率助长刮治术

A 农、林、牧、渔业 – 0.00

B 采矿业 – 0.00

C 虚构 534,858,871.06 19.41

电力、使热、燃气及水小题大做

D – 0.00

和供给业

E 建筑业 92,612,148.96 3.36

F 发行和零售业 35,229, 1.28

G 交通运输、蓄电与邮政服侍 67,648, 2.45

H 提供食宿餐饮业 – 0.00

传达传送、软件与传达技术

I 130,034,937.39 4.72

服侍业

J 从事金融发挥业 – 0.00

K 实际情形业 – 0.00

L 被雇佣的人和贸易服侍 – 0.00

M 科研与辅助设施业业 – 0.00

灌溉结构物、命运与公共设施应付

N – 0.00

住宿者服侍、剪去及否则服侍

O – 0.00

P 养育 – 0.00

Q 卫生和社会工作 – 0.00

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R 文明、体育文娱工业 – 0.00

S 束 – 0.00

总计 860,382,957.41 31.225.3 公布端子前十大股投入特殊性如次 公布端子演奏者投入按公允有重要性基金净资产额值刮治术巨大排序的流行音乐十大畅销唱片股投入明细

基金净资产额

序号 股法典 股据以取名 美国昆腾公司(库存) 公允有重要性(元)

值刮治术(%)

1 002008 大族激光 12,200,000 211,548, 7.68

2 600859 王府井 7,500,000 118,500, 0

3 000063 回忆起符合 9,000,000 118,080, 8

4 600742 一汽富维 5,049,677 104,376,823.59 3.79

5 002050 三花利害关系 9,599,384 104,249,310.24 3.78

6 600887 伊利利害关系 3,000,000 99,360, 3.61

7 002475 立讯精细 2,282,532 74,821,398.96 2.71

8 600660 福耀塑料的 8,298,482 69,707,248.80 2.53

9 600518 康美制药工业 3,831,910 57,287,050 2.08

10 600804 彭博士 2,099,859 30,321,963.96 1.105. 公布端子积极的投入按公允有重要性基金净资产额值刮治术巨大排序的前五名股投入明细

基金净资产额

序号 股法典 股据以取名 美国昆腾公司(库存) 公允有重要性(元)

值刮治术(%)

1 002081 金 螳 螂 6,540,406 92,612,148.96 3.36

2 601222 丛林电子工业 4,000,000 90,360, 8

3 300066 三川利害关系 6,306,104 78,826,300.00 2.86

4 000681 远东利害关系 3,522,185 73,930,665 2.68

5 600270 外向运输开展 5,600,000 67,648, 2.455.4 公布期完毕时按保释金典型类别的保释金结成

序号 保释金训练 公允有重要性(元) 利率助长刮治术

1 民族性保释金 46,497,192.00 1.69

2 央行票据 10,014, 0.36

3 从事金融发挥保释金 509,819,175.00 18.50

流行的:策略性性从事金融发挥婚约 509,819,175.00 18.50

4 企业保释金 – 0.00

5 短期融资券 – 0.00

6 中期票据 – 0.00

7 可调换公司债 6,609,728.00 0.24

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8 否则 – 0.00

9 总计 572,940,095.00 20.795.5 公布端子按公允有重要性基金净资产额值刮治术巨大排序的前五名保释金投入明细

基金净资产额值比

序号 保释金法典 保释金据以取名 美国昆腾公司(张) 公允有重要性(元)

例(%)

1 090209 09 国开 09 800,000 79,848, 2.90

2 130227 13 国开 27 600,000 60,000, 2.18

3 140204 14 国开 04 500,000 50,225, 1.82

4 140207 14 国开 07 500,000 50,180, 1.82

5 130243 13 国开 43 500,000 50,055, 1.825.6 公布端子按公允有重要性基金净资产额值刮治术巨大排序的流行音乐十大畅销唱片资产伴奏贴纸投入明细

在公布P完毕时,该基金不保持不变资产伴奏贴纸。。 公布端子按公允有重要性基金净资产额值刮治术巨大排序的前五宝贵金属投入明细

在本公布完毕时,该基金不保持不变贵金属。。 公布端子按公允有重要性基金净资产额值刮治术巨大排序的前五名权证投入明细

在本公布完毕时,该基金还缺席通用认股权证。。 在公布端子,基金的投入演奏者助长 股指助长的方位及基金的盈亏项目

基金未在本公布期投入股指助长。.2 基金投入股指助长的投入战略

基金未在本公布期投入股指助长。0 在公布端子,美国公债助长买卖 公债助长的现行投入策略性

在本公布中,基金缺席投入公债助长。。0.2 公债助长投入兑现及利害明细

在本公布中,基金缺席投入公债助长。。0.3 公债助长投入评价

在本公布中,基金缺席投入公债助长。。

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景福贴纸投入基金 2014 年第 2 地区公布1 投入结成公布脚注1.1 基金发行的十大贴纸还缺席发行。,或在公布编制日期

前年的开着的通告废除、受难法律案件。1.2 基金投入前十只股演奏者积极的投入,缺席逾越基金和约规则的投入

存储筑在更远处的股。。1.3 否则资产组织

序号 据以取名 归纳(元)

1 存出许诺金 576,173.01

2 应收贷款贷款清算 16,969,612.18

3 应收贷款利息 –

4 应收贷款利钱 14,048,036.06

5 应收贷款申购款 –

6 否则应收贷款款 –

7 递延费用 –

8 否则 –

9 总计 31,593,821.251.4 公布端子保持不变可替换保释金的特殊性

基金净资产额值比

序号 保释金法典 保释金据以取名 公允有重要性(元)

例(%)

1 110023 民生转变婚约 3,285,120.00 0.121.5 在岁末前十个股的传阅限度局限宣言 演奏者投入10强股传阅限度局限的解说

在本公布完毕时,顶部缺席传阅限度局限。。1.5.2 前五只股不舒服的股传阅使习惯于的作图

在本公布完毕时,基金积极的投入首批与某人击掌问候股。。1.6 投入结成公布正文的否则作图性分岔

鉴于四RMS和与某人击掌问候报告,和和子项积和私下能够在尾差。。

§6 基金策士应用固有本钱投入基金。 基金策士保持不变基金共同承担的找头

单位:分岔

公布PE使开始时基金策士保持不变的封锁式基金共同承担 7,500,

在公布期内买进整个股 –

在公布期内发表整个利害关系 –

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景福贴纸投入基金 2014 年第 2 地区公布

公布端子应付者保持不变的封锁式基金共同承担 7,500,

堕胎公布端子保持不变的封锁式基金共同承担 基金策士应用固有本钱投入基金的买卖。

在公布期内,基金策士缺席将基金投入于。

§7 印象投入者方针决策的否则要紧传达

基金缺席印象投入者方针决策的否则要紧传达真希。

§8 备查提供纸张大学概况一览 备查提供纸张大学概况一览

1、柴纳证监会约束力投入京福贴纸

2、京福贴纸投入基金和约

3、精富贴纸投入基金托管草案

4、大成基金应付利害关系有限公司约束力提供纸张、营业执照、公司条例;

5、公布期内在选定的日报上外观的杂多的公报原版拷贝。 寄存网站

本公布寄存在本基金暂时代理的和托管人的工作寓所。 翻阅方法

投入者可以在上班时间收费查询。,或许登录到基金策士的网站上 举行翻阅。

大成基金应付利害关系有限公司

2014 年 7 月 18 日

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